ISIN | CH1416137086 |
---|---|
Numero di valore | 141613708 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.99 CHF | 14.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 100.95 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 settimani * | 105.70 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 96.73 CHF | 28.02.2025 |
NAV * | 100.99 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 125'231'923 | |
Attivo della classe *** | 63'554'372 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | -3.06% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mesi | +1.96% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mesi | +0.99% |
10.02.2025 - 14.07.2025
10.02.2025 14.07.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Barren 12.5 Kg Smart Traceable 1 Gr | 99.93% | |
---|---|---|
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |