ISIN | CH1416137086 |
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No. de valeur | 141613708 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.99 CHF | 14.07.2025 |
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Prix précédent * | 100.95 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 semaines * | 105.70 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 96.73 CHF | 28.02.2025 |
NAV * | 100.99 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 125'231'923 | |
Actifs de la classe *** | 63'554'372 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -3.06% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mois | +1.96% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mois | +0.99% |
10.02.2025 - 14.07.2025
10.02.2025 14.07.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Barren 12.5 Kg Smart Traceable 1 Gr | 99.93% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |