| ISIN | LU3011297424 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet TR - Atlas Titan - HR USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 153.21 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 152.85 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 153.76 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 133.79 USD | 10.03.2025 |
| NAV * | 153.21 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 306'504'190 | |
| Attivo della classe *** | 7'577 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +1.90% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +5.14% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +13.32% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +12.20% |
06.03.2025 - 23.10.2025
06.03.2025 23.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | 4.59% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 4.09% | |
| Microsoft Corp | 3.82% | |
| Caterpillar Inc | 3.74% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.00% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.57% | |
| ABB Ltd | 2.02% | |
| Eaton Corp PLC | 1.93% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 1.37% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 1.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 5.71% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.70% |
| Ongoing Charges *** | 2.30% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |