Pictet TR - Atlas Titan - HR USD

Dati di base

ISIN LU3011297424
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Atlas Titan - HR USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.49 USD 25.09.2025
Prezzo precedente * 150.90 USD 24.09.2025
Max 52 settimani * 151.22 USD 15.09.2025
Min 52 settimani * 133.79 USD 10.03.2025
NAV * 150.49 USD 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 290'723'841
Attivo della classe *** 7'366
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.95% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +4.47% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +10.34% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +10.21% 06.03.2025
25.09.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.83%
Galderma Group AG Registered Shares 4.03%
Amazon.com Inc 4.02%
Tencent Holdings Ltd 3.80%
Meta Platforms Inc Class A 3.77%
Caterpillar Inc 3.00%
Siemens AG 1.44%
QXO Inc 1.23%
The Goldman Sachs Group Inc 1.14%
Mastercard Inc Class A 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 5.71%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.70%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)