Pictet TR - Atlas Titan - HR USD

Dati di base

ISIN LU3011297424
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Atlas Titan - HR USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.66 USD 04.12.2025
Prezzo precedente * 154.41 USD 03.12.2025
Max 52 settimani * 156.86 USD 03.11.2025
Min 52 settimani * 133.79 USD 10.03.2025
NAV * 154.66 USD 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 324'882'062
Attivo della classe *** 5'160'570
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.74% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +4.90% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +9.08% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +13.26% 06.03.2025
04.12.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.41%
Galderma Group AG Registered Shares 3.59%
Microsoft Corp 3.52%
Amazon.com Inc 3.26%
Tencent Holdings Ltd 3.23%
Eaton Corp PLC 2.39%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.30%
Caterpillar Inc 1.78%
Taiwan Semiconductor Manufac 23/09/2058 1.14%
Parker Hannifin Corp 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 5.71%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.70%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)