| ISIN | LU3011297424 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet TR - Atlas Titan - HR USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 154.66 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 154.41 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 156.86 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 133.79 USD | 10.03.2025 |
| NAV * | 154.66 USD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 324'882'062 | |
| Actifs de la classe *** | 5'160'570 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -0.74% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +4.90% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +9.08% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +13.26% |
06.03.2025 - 04.12.2025
06.03.2025 04.12.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.41% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.59% | |
| Microsoft Corp | 3.52% | |
| Amazon.com Inc | 3.26% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.23% | |
| Eaton Corp PLC | 2.39% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.30% | |
| Caterpillar Inc | 1.78% | |
| Taiwan Semiconductor Manufac 23/09/2058 | 1.14% | |
| Parker Hannifin Corp | 1.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 5.71% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.70% |
| Ongoing Charges *** | 2.30% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |