Pictet TR-Atlas Titan - HR USD

Détails

ISIN LU3011297424
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet TR-Atlas Titan - HR USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.91 USD 15.04.2025
Prix précédent * 134.95 USD 14.04.2025
Max 52 semaines * 136.55 USD 06.03.2025
Min 52 semaines * 133.79 USD 10.03.2025
NAV * 134.91 USD 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 220'547'826
Actifs de la classe *** 6'737
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.27% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -1.20% 06.03.2025
15.04.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Meta Platforms Inc Class A 3.66%
Amazon.com Inc 3.17%
SAP SE 2.83%
Siemens AG 2.23%
Tencent Holdings Ltd 2.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.47%
Parker Hannifin Corp 1.46%
CRH PLC 1.11%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 0.58%
Aritzia Inc Shs Subord Voting 0.55%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.70%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)