ISIN | LU0396350117 |
---|---|
Numero di valore | 4731862 |
Bloomberg Global ID | UBSSTIA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. Queste obbligazioni sono emesse principalmente in EUR. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.39 EUR | 28.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 121.38 EUR | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 121.41 EUR | 24.04.2025 |
Min 52 settimani * | 115.64 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 121.39 EUR | 28.04.2025 |
Issue Price * | 121.39 EUR | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 121.39 EUR | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 413'133'834 | |
Attivo della classe *** | 8'157'689 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.21% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.86% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | +0.45% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | +1.19% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | +1.63% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +4.86% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +9.18% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | +7.47% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +7.42% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 23.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.04.2025 |
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% | 1.82% | |
---|---|---|
UBS Group AG 4.625% | 1.77% | |
Banco Santander, S.A. 3.5% | 1.73% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 1.57% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% | 1.52% | |
UniCredit S.p.A. 0.925% | 1.50% | |
Svenska Handelsbanken AB 3.25% | 1.42% | |
Nordea Bank ABP 0.5% | 1.36% | |
Koninklijke KPN N.V. 1.125% | 1.29% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.32% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |