LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (GBP) ND

Stammdaten

ISIN LU2083914882
Valorennummer 51248401
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (GBP) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.20 GBP 07.04.2025
Vorheriger Preis * 11.47 GBP 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.92 GBP 02.10.2024
52 Wochen Tief * 10.88 GBP 26.04.2024
NAV * 11.20 GBP 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.05% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.78% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -2.69% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate +0.43% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -5.42% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr +1.23% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +11.31% 03.11.2023
07.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)