ISIN | LU2083914882 |
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Valorennummer | 51248401 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (GBP) ND |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.20 GBP | 07.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.47 GBP | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.92 GBP | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.88 GBP | 26.04.2024 |
NAV * | 11.20 GBP | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.05% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.78% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 Monat | -2.69% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | +0.43% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | -5.42% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | +1.23% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | +11.31% |
03.11.2023 - 07.04.2025
03.11.2023 07.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |