LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (GBP) ND

Stammdaten

ISIN LU2083914882
Valorennummer 51248401
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (GBP) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.90 GBP 14.01.2026
Vorheriger Preis * 11.88 GBP 13.01.2026
52 Wochen Hoch * 12.39 GBP 29.10.2025
52 Wochen Tief * 10.96 GBP 09.04.2025
NAV * 11.90 GBP 14.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.41% 31.12.2025
14.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.05% 31.12.2025
14.01.2026
1 Monat +0.75% 15.12.2025
14.01.2026
3 Monate -3.06% 14.10.2025
14.01.2026
6 Monate +2.46% 14.07.2025
14.01.2026
1 Jahr +7.37% 14.01.2025
14.01.2026
2 Jahre +9.37% 15.01.2024
14.01.2026
3 Jahre +18.29% 03.11.2023
14.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)