ISIN | LU1435409369 |
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Numero di valore | 35066557 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.00 USD | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 4.00 USD | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 4.08 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 3.90 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 4.00 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.63% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -11.01% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +1.06% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +0.15% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +0.76% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +0.40% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | -1.09% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | -5.12% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | -14.07% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |