AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)

Dati di base

ISIN LU1435409369
Numero di valore 35066557
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.00 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 4.00 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 4.08 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 3.90 USD 13.01.2025
NAV * 4.00 USD 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 30.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -11.01% 30.12.2024
26.06.2025
1 mese +1.06% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +0.15% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +0.76% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +0.40% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni -1.09% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni -5.12% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni -14.07% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)