AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)

Stammdaten

ISIN LU1435409369
Valorennummer 35066557
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.00 USD 25.06.2025
Vorheriger Preis * 4.00 USD 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 4.08 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 3.90 USD 13.01.2025
NAV * 4.00 USD 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.55% 30.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.50% 30.12.2024
25.06.2025
1 Monat +0.99% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +0.03% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +0.68% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +0.20% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre -1.16% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre -5.19% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre -14.11% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)