ISIN | LU1435409369 |
---|---|
Valorennummer | 35066557 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.94 USD | 22.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 3.94 USD | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.08 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 3.90 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 3.94 USD | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.86% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.76% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -1.35% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | +0.41% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -1.03% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +0.64% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | -2.26% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | -7.94% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | -10.61% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |