ISIN | LU2168563414 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-Institutional EURO Capitalisation |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.40 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.52 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 6.69 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 5.38 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 6.40 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.90% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.73% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -2.30% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +9.21% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +9.12% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +12.11% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +26.86% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +27.06% |
16.01.2023 - 31.03.2025
16.01.2023 31.03.2025 |
5 anni | +11.53% |
02.06.2021 - 31.03.2025
02.06.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |