AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-Institutional EURO Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2168563414
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-Institutional EURO Capitalisation
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.09 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 6.11 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 6.69 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 5.38 EUR 06.08.2024
NAV * 6.09 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.55% 30.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.48% 30.12.2024
17.04.2025
1 mese -7.96% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -0.65% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +1.94% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +8.75% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +19.08% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +20.87% 16.01.2023
17.04.2025
5 anni +6.10% 02.06.2021
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)