AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-Institutional EURO Capitalisation

Détails

ISIN LU2168563414
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-Institutional EURO Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.40 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 6.52 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 6.69 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 5.38 EUR 06.08.2024
NAV * 6.40 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.90% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +11.73% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.30% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +9.21% 02.01.2025
31.03.2025
6 mois +9.12% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +12.11% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +26.86% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +27.06% 16.01.2023
31.03.2025
5 ans +11.53% 02.06.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)