ISIN | IE00BMBX8N07 |
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Numero di valore | 56674132 |
Bloomberg Global ID | UMUSAUA ID |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 190.98 USD | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 191.61 USD | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 192.39 USD | 28.07.2025 |
Min 52 settimani * | 148.94 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 190.98 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | 190.95 USD | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 191.02 USD | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.62% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.79% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | +2.27% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +14.43% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +5.43% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +8.15% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
2 anni | +8.15% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
3 anni | +60.76% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +88.94% |
09.10.2020 - 31.07.2025
09.10.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |