UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc

Dati di base

ISIN IE00BMBX8N07
Numero di valore 56674132
Bloomberg Global ID UMUSAUA ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 176.96 USD 14.05.2025
Prezzo precedente * 176.72 USD 13.05.2025
Max 52 settimani * 184.23 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 148.94 USD 08.04.2025
NAV * 176.96 USD 14.05.2025
Issue Price * 176.92 USD 14.05.2025
Redemption Price * 176.99 USD 14.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.67% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +9.46% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -3.54% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +0.20% 30.12.2024
14.05.2025
1 anno +0.20% 30.12.2024
14.05.2025
2 anni +0.20% 30.12.2024
14.05.2025
3 anni +53.61% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +75.07% 09.10.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)