UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BMBX8N07
Numero di valore 56674132
Bloomberg Global ID UMUSAUA ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.89 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 161.45 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 184.23 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 148.94 USD 08.04.2025
NAV * 157.89 USD 16.04.2025
Issue Price * 157.86 USD 16.04.2025
Redemption Price * 157.93 USD 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.20% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -19.56% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.00% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -11.23% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -10.59% 30.12.2024
16.04.2025
1 anno -10.59% 30.12.2024
16.04.2025
2 anni -10.59% 30.12.2024
16.04.2025
3 anni +22.44% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +56.21% 09.10.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)