ISIN | IE00BMBX8N07 |
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Valorennummer | 56674132 |
Bloomberg Global ID | UMUSAUA ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 190.98 USD | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 191.61 USD | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 192.39 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 148.94 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 190.98 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | 190.95 USD | 31.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 191.02 USD | 31.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.62% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.79% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +2.27% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +14.43% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +5.43% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +8.15% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +8.15% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
3 Jahre | +60.76% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +88.94% |
09.10.2020 - 31.07.2025
09.10.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |