UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc

Stammdaten

ISIN IE00BMBX8N07
Valorennummer 56674132
Bloomberg Global ID UMUSAUA ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 176.96 USD 14.05.2025
Vorheriger Preis * 176.72 USD 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 184.23 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 148.94 USD 08.04.2025
NAV * 176.96 USD 14.05.2025
Ausgabepreis * 176.92 USD 14.05.2025
Rücknahmepreis * 176.99 USD 14.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.64% 31.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.67% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +9.46% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -3.54% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +0.20% 30.12.2024
14.05.2025
1 Jahr +0.20% 30.12.2024
14.05.2025
2 Jahre +0.20% 30.12.2024
14.05.2025
3 Jahre +53.61% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +75.07% 09.10.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)