ISIN | LU1277647860 |
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Numero di valore | 29183794 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (USD) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.11 USD | 27.10.2023 |
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Prezzo precedente * | 100.59 USD | 26.10.2023 |
Max 52 settimani * | 111.97 USD | 03.11.2022 |
Min 52 settimani * | 99.77 USD | 06.10.2023 |
NAV * | 101.11 USD | 27.10.2023 |
Issue Price * | 101.11 USD | 27.10.2023 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -1.25% |
27.09.2023 - 27.10.2023
27.09.2023 27.10.2023 |
3 mesi | -3.66% |
27.07.2023 - 27.10.2023
27.07.2023 27.10.2023 |
6 mesi | -4.26% |
27.04.2023 - 27.10.2023
27.04.2023 27.10.2023 |
1 anno | -8.85% |
27.10.2022 - 27.10.2023
27.10.2022 27.10.2023 |
2 anni | -9.24% |
27.10.2021 - 27.10.2023
27.10.2021 27.10.2023 |
3 anni | -0.39% |
27.10.2020 - 27.10.2023
27.10.2020 27.10.2023 |
5 anni | -2.87% |
29.10.2018 - 27.10.2023
29.10.2018 27.10.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |