Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (USD)

Dati di base

ISIN LU1277647860
Numero di valore 29183794
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (USD)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.11 USD 27.10.2023
Prezzo precedente * 100.59 USD 26.10.2023
Max 52 settimani * 111.97 USD 03.11.2022
Min 52 settimani * 99.77 USD 06.10.2023
NAV * 101.11 USD 27.10.2023
Issue Price * 101.11 USD 27.10.2023
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.25% 27.09.2023
27.10.2023
3 mesi -3.66% 27.07.2023
27.10.2023
6 mesi -4.26% 27.04.2023
27.10.2023
1 anno -8.85% 27.10.2022
27.10.2023
2 anni -9.24% 27.10.2021
27.10.2023
3 anni -0.39% 27.10.2020
27.10.2023
5 anni -2.87% 29.10.2018
27.10.2023

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)