ISIN | CH0226422373 |
---|---|
Numero di valore | 22642237 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Absolute Return CHF CHF - A |
Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.11 CHF | 23.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.18 CHF | 22.01.2025 |
Max 52 settimani * | 99.87 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 94.61 CHF | 26.01.2024 |
NAV * | 99.11 CHF | 23.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 99.11 CHF | 23.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.22% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.06% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 mesi | +0.90% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 mesi | +1.46% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 anno | +4.92% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 anni | +5.86% |
23.01.2023 - 23.01.2025
23.01.2023 23.01.2025 |
3 anni | -4.26% |
24.01.2022 - 23.01.2025
24.01.2022 23.01.2025 |
5 anni | -2.97% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |