Absolute Return CHF CHF - A

Détails

ISIN CH0226422373
No. de valeur 22642237
Bloomberg Global ID
Nom de fond Absolute Return CHF CHF - A
Prestataire de fonds SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Prestataire de fonds SYZ Asset Management (Suisse) SA
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.11 CHF 23.01.2025
Prix précédent * 99.18 CHF 22.01.2025
Max 52 semaines * 99.87 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 94.61 CHF 26.01.2024
NAV * 99.11 CHF 23.01.2025
Issue Price *
Redemption Price * 99.11 CHF 23.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.22% 31.12.2024
23.01.2025
1 mois +0.06% 23.12.2024
23.01.2025
3 mois +0.90% 23.10.2024
23.01.2025
6 mois +1.46% 23.07.2024
23.01.2025
1 an +4.92% 23.01.2024
23.01.2025
2 ans +5.86% 23.01.2023
23.01.2025
3 ans -4.26% 24.01.2022
23.01.2025
5 ans -2.97% 23.01.2020
23.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)