ISIN | LU2978804206 |
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Numero di valore | 141322066 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo e un rendimento congruo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società. Il comparto punta a una volatilità media del 5%. La ponderazione delle diverse categorie d'investimento (azioni/obbligazioni) può subire modifiche in funzione delle variazioni di volatilità dei singoli investimenti. La componente azionaria è limitata al 50%. Nelle fasi di elevata volatilità le categorie d'investimento molto volatili vengono tendenzialmente abbandonate a favore di investimenti meno volatili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.16 CHF | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.97 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 100.27 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 94.36 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 100.16 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'914'348 | |
Attivo della classe *** | 4'968'247 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +0.94% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +2.55% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +0.23% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +0.16% |
05.02.2025 - 07.08.2025
05.02.2025 07.08.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 44.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 9.15% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.07% | |
Nestle SA | 1.81% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 1.69% | |
NVIDIA Corp | 1.65% | |
Roche Holding AG | 1.64% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.56% | |
Microsoft Corp | 1.50% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.75% | 1.44% | |
DBS Group Holdings Ltd. 1.822% | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |