Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection NT

Détails

ISIN LU2978804206
No. de valeur 141322066
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection NT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital et d'un rendement adéquat, à travers des placements dans le monde entier, principalement en obligations.Le fonds investit dans le monde entier dans des titres de participation ainsi que dans des titres à intérêt fixe et variable, d'États et d'entreprises. Une volatilité cible de 5% en moyenne est recherchée pour le compartiment. La pondération des différentes catégories de placements (actions/obligations) peut varier avec la variation de la volatilité des différents placements. La proportion d'actions est limitée à 50%. En phase de forte volatilité, les catégories de placements à volatilité élevée sont généralement réduites au profit de catégories moins volatiles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.71 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 97.76 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 100.27 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 97.15 CHF 11.03.2025
NAV * 97.71 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'938'347
Actifs de la classe *** 4'863'431
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -1.87% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -2.29% 05.02.2025
02.04.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 42.25
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 9.16%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.97%
Roche Holding AG 2.26%
Nestle SA 1.89%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% 1.79%
Novartis AG Registered Shares 1.74%
Kommuninvest I Sverige AB 2.75% 1.56%
DBS Group Holdings Ltd. 1.822% 1.51%
International Bank for Reconstruction & Development 2.75% 1.44%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)