ISIN | CH1416509979 |
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Numero di valore | 141650997 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific NT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.88 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.23 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 102.85 USD | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.40 USD | 31.03.2025 |
NAV * | 98.88 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'132'374 | |
Attivo della classe *** | 9'473'076 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.35% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -1.12% |
12.02.2025 - 03.04.2025
12.02.2025 03.04.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.37% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.24% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.89% | |
Sony Group Corp | 2.13% | |
Meituan Class B | 1.82% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.60% | |
Hitachi Ltd | 1.58% | |
ICICI Bank Ltd | 1.54% | |
Infosys Ltd | 1.46% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |