ISIN | CH1416509979 |
---|---|
No. de valeur | 141650997 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres de participation d'entreprises dont le siège ou l’activité économique principale se situe en Asie. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.64 USD | 19.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.18 USD | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 104.18 USD | 16.05.2025 |
Min 52 semaines * | 88.15 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 103.64 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'420'696 | |
Actifs de la classe *** | 9'648'919 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +7.58% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +1.41% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +3.64% |
12.02.2025 - 19.05.2025
12.02.2025 19.05.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 90.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.53% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.98% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.70% | |
ICICI Bank Ltd | 1.76% | |
Meituan Class B | 1.45% | |
Infosys Ltd | 1.40% | |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net Total Return Future June 25 | 1.39% | |
MediaTek Inc | 1.39% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.36% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |