Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR - J dm

Dati di base

ISIN LU2993408645
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR - J dm
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in EURO, attraverso l’inve-stimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti governativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i certificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L’ottica d’investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo. Gli investimenti potranno essere denominati in qualsivoglia divisa, tuttavia gli investimenti non denominati in EURO saranno oggetto di copertura al fine di evitare l’esposizione a valute diverse dall’EURO.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.49 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 147.46 EUR 03.04.2025
Max 52 settimani * 147.55 EUR 20.03.2025
Min 52 settimani * 147.12 EUR 11.02.2025
NAV * 147.49 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'006'188'156
Attivo della classe *** 7'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.08% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi +0.25% 11.02.2025
04.04.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_2.91%_MMF-AAA-A_BNP_03.02.2025 3.23%
REVREPO_2.91%_MMF-AAA-A_BNP_04.02.2025 3.04%
REVREPO_2.9%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.02.2025 2.03%
REVREPO_2.9%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.02.2025 2.03%
REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.02.2025 1.85%
REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.02.2025 1.66%
REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.02.2025 1.57%
ACCOUNTING CASH 1.42%
REVREPO_2.905%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 1.38%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)