ISIN | LU2963882035 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Prio Partners Active Indexing G |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.91 CHF | 17.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.95 CHF | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 111.32 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 86.83 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 109.91 CHF | 17.10.2025 |
Issue Price * | 109.91 CHF | 17.10.2025 |
Redemption Price * | 109.91 CHF | 17.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'996'175 | |
Actifs de la classe *** | 2'420'850 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | +2.26% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +6.92% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +19.75% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +9.91% |
01.04.2025 - 17.10.2025
01.04.2025 17.10.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.39% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |