AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Plus A

Dati di base

ISIN CH1402922988
Numero di valore 140292298
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Plus A
Offerente del fondo AS Investment Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 52 00
E-Mail: info@as-im.com
Web: www.as-im.com
Offerente del fondo AS Investment Management
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.94 CHF 19.06.2025
Prezzo precedente * 101.72 CHF 12.06.2025
Max 52 settimani * 106.91 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 94.50 CHF 10.04.2025
NAV * 98.94 CHF 19.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'984'184
Attivo della classe *** 93'984'184
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -2.68% 22.05.2025
19.06.2025
3 mesi -5.51% 20.03.2025
19.06.2025
6 mesi -1.06% 09.01.2025
19.06.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 7.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.19%
Novartis AG Registered Shares 5.89%
Roche Holding AG 5.84%
Zurich Insurance Group AG 5.27%
Swiss Life Holding AG 4.88%
Swiss Re AG 4.87%
Lonza Group Ltd 4.64%
Logitech International SA 4.36%
Alcon Inc 3.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)