| ISIN | CH1402922988 | 
|---|---|
| Valorennummer | 140292298 | 
| Bloomberg Global ID | ASSWEQA SW | 
| Fondsname | AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Plus A | 
| Fondsanbieter | AS Investment Management
                                            
    
        Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 52 00 E-Mail: info@as-im.com Web: www.as-im.com | 
| Fondsanbieter | AS Investment Management | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 100.35 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.64 CHF | 23.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 106.91 CHF | 13.02.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 94.50 CHF | 10.04.2025 | 
| NAV * | 100.35 CHF | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 89'733'716 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 89'733'716 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - | 
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.48% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +1.54% | 31.07.2025 - 30.10.2025
        31.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | -0.66% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +0.35% | 09.01.2025 - 30.10.2025
        09.01.2025 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | - | - | 
| 3 Jahre | - | - | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 10.14% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 9.46% | |
| Novartis AG Registered Shares | 7.60% | |
| Swiss Life Holding AG | 7.00% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.65% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.59% | |
| Swiss Re AG | 6.13% | |
| Bnp 4.45m0.02%240626 | 4.85% | |
| Geberit AG | 4.35% | |
| Givaudan SA | 3.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 1.67% | 
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |