ISIN | CH1402922988 |
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Valorennummer | 140292298 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Plus A |
Fondsanbieter |
AS Investment Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 52 00 E-Mail: info@as-im.com Web: www.as-im.com |
Fondsanbieter | AS Investment Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.50 CHF | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.55 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.91 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.50 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 94.50 CHF | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'486'183 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'486'183 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -8.42% |
13.03.2025 - 10.04.2025
13.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -6.65% |
16.01.2025 - 10.04.2025
16.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -5.50% |
09.01.2025 - 10.04.2025
09.01.2025 10.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |