ISIN | CH1402922988 |
---|---|
Valorennummer | 140292298 |
Bloomberg Global ID | ASSWEQA SW |
Fondsname | AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Plus A |
Fondsanbieter |
AS Investment Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 52 00 E-Mail: info@as-im.com Web: www.as-im.com |
Fondsanbieter | AS Investment Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.97 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.85 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.91 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.50 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 100.97 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'733'716 | |
Anteilsklassevermögen *** | 89'733'716 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | +1.31% |
12.09.2025 - 09.10.2025
12.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +0.72% |
10.07.2025 - 09.10.2025
10.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +6.85% |
10.04.2025 - 09.10.2025
10.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +0.97% |
09.01.2025 - 09.10.2025
09.01.2025 09.10.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 10.14% | |
---|---|---|
Nestle SA | 9.46% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.60% | |
Swiss Life Holding AG | 7.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.65% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.59% | |
Swiss Re AG | 6.13% | |
Bnp 4.45m0.02%240626 | 4.85% | |
Geberit AG | 4.35% | |
Givaudan SA | 3.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.67% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |