ISIN | CH1402922988 |
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Valorennummer | 140292298 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Plus A |
Fondsanbieter |
AS Investment Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 52 00 E-Mail: info@as-im.com Web: www.as-im.com |
Fondsanbieter | AS Investment Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.65 CHF | 31.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.65 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.91 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.50 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 101.65 CHF | 31.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'984'184 | |
Anteilsklassevermögen *** | 93'984'184 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | +0.62% |
30.04.2025 - 31.05.2025
30.04.2025 31.05.2025 |
3 Monate | -3.63% |
28.02.2025 - 31.05.2025
28.02.2025 31.05.2025 |
6 Monate | +1.65% |
09.01.2025 - 31.05.2025
09.01.2025 31.05.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bnp 0.5M0.35% 170126 | 8.84% | |
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UBS Group AG | 8.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.95% | |
Roche Holding AG | 5.56% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.24% | |
Swiss Re AG | 4.68% | |
Logitech International SA | 4.50% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.92% | |
Alcon Inc | 3.85% | |
Sika AG | 3.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |