ISIN | CH1402922988 |
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Valorennummer | 140292298 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Plus A |
Fondsanbieter |
AS Investment Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 52 00 E-Mail: info@as-im.com Web: www.as-im.com |
Fondsanbieter | AS Investment Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.25 CHF | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.38 CHF | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.91 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.50 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 100.25 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 91'703'082 | |
Anteilsklassevermögen *** | 91'703'082 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | -1.45% |
12.06.2025 - 10.07.2025
12.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +6.08% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | -0.97% |
16.01.2025 - 10.07.2025
16.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +0.25% |
09.01.2025 - 10.07.2025
09.01.2025 10.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Hong Kong 0% | 10.03% | |
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Roche Holding AG | 6.88% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.73% | |
Swiss Life Holding AG | 6.59% | |
Swiss Re AG | 6.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.06% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.88% | |
Lonza Group Ltd | 4.55% | |
Alcon Inc | 3.94% | |
Sika AG | 3.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |