ISIN | CH1392570441 |
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Numero di valore | 139257044 |
Bloomberg Global ID | DYGSBEM SW |
Nome del fondo | DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (EUR) M |
Offerente del fondo |
Gonet & Cie SA
Rue Bovy-Lysberg 11 CH-1204 Genève Telefono: +41 22 317 17 17 Web: https://www.gonet.ch/en |
Offerente del fondo | Gonet & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.39 EUR | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.29 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 102.51 EUR | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 99.68 EUR | 14.03.2025 |
NAV * | 102.39 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.91% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +0.65% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +1.79% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +2.39% |
16.01.2025 - 02.10.2025
16.01.2025 02.10.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.66% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |