UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc

Détails

ISIN IE000EPIJ442
No. de valeur 140097477
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Gold & Silver Miners US Listings Carbon Tilted Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Gold & Silver Miners US Listings Carbon Tilted Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the “Index”) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.41 USD 08.01.2026
Prix précédent * 16.38 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 16.55 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 6.32 USD 27.02.2025
NAV * 16.41 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'339'597
Actifs de la classe *** 130'339'597
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.89% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +7.66% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +16.59% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +19.21% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +93.30% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +152.95% 04.02.2025
08.01.2026
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Newmont Corp 10.27%
Anglogold Ashanti PLC 10.13%
Barrick Mining Corp 9.76%
Gold Fields Ltd ADR 9.03%
Agnico Eagle Mines Ltd 8.85%
Kinross Gold Corp 8.68%
Pan American Silver Corp 8.09%
Alamos Gold Inc Class A 6.23%
First Majestic Silver Corp 3.08%
Coeur Mining Inc 2.75%
Dernière mise à jour des données 06.01.2026

Coûts / Risques

TER *** 0.36%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)