VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD

Stammdaten

ISIN LU2495831203
Valorennummer
Bloomberg Global ID VIALDPS LX
Fondsname VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets by balancing investments in global equities and bonds. The Sub-Fund's asset allocation is managed systematically and actively by the Investment Manager, mainly through UCITS and in particular UCITS-eligible ETFs. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the synthetic Benchmark composed of 50% MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg code NDDUWI Index) and of 50% Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD (Bloomberg code LGTRTRUU Index) (the “Benchmark”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'127.44 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 1'133.04 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'148.94 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'037.21 USD 19.04.2024
NAV * 1'127.44 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'125.75 USD 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'644'691
Anteilsklassevermögen *** 1'141
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.96% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.02% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.18% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.97% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +0.42% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +5.83% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +7.95% 22.02.2024
28.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)