DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M

Dati di base

ISIN LU2533787433
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 73'586.58 EUR 22.04.2025
Prezzo precedente * 72'521.19 EUR 17.04.2025
Max 52 settimani * 83'613.33 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 67'879.49 EUR 05.08.2024
NAV * 73'586.58 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'850'686
Attivo della classe *** 8'522'214
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.73% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.09% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -8.62% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -1.78% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -5.16% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +6.19% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +7.98% 22.06.2023
22.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 7.26%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.76%
BYD Co Ltd Class H 4.63%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.49%
Samsung Electronics Co Ltd 4.15%
TAL Education Group ADR 3.81%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 3.74%
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 3.27%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A 3.06%
China East Education Holdings Ltd 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)