ISIN | LU2533787433 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement). |
Particularités |
Prix actuel * | 79'771.18 EUR | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 78'918.06 EUR | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 83'613.33 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 67'879.49 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 79'771.18 EUR | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'639'275 | |
Actifs de la classe *** | 8'292'037 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.53% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.65% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +10.68% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -0.88% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +6.85% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +7.86% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +17.06% |
22.06.2023 - 14.05.2025
22.06.2023 14.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 7.12% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.40% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.62% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.45% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.20% | |
China East Education Holdings Ltd | 3.63% | |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | 3.25% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.12% | |
AmorePacific Corp | 3.09% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |