DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M

Détails

ISIN LU2533787433
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 79'178.43 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 78'327.66 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 83'613.33 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 67'879.49 EUR 05.08.2024
NAV * 79'178.43 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'850'686
Actifs de la classe *** 8'522'214
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.74% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +7.29% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.41% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +5.89% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +0.55% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +10.25% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +16.19% 22.06.2023
01.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 6.82%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.52%
BYD Co Ltd Class H 4.15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.03%
Samsung Electronics Co Ltd 4.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.89%
TAL Education Group ADR 3.78%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 3.70%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 2.91%
AmorePacific Corp 2.83%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)