ISIN | LU2972977750 |
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Numero di valore | 141487548 |
Bloomberg Global ID | WLAQING LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund GBP N M4 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.04 GBP | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.97 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.10 GBP | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 8.59 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 10.04 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'694'806 | |
Attivo della classe *** | 8'084 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +5.68% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +3.17% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +0.98% |
24.01.2025 - 06.06.2025
24.01.2025 06.06.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.34% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.29% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.86% | |
KB Financial Group Inc | 2.37% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.23% | |
Hana Financial Group Inc | 2.06% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.90% | |
AIA Group Ltd | 1.89% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.85% | |
United Overseas Bank Ltd | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |