ISIN | LU2972977750 |
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Valorennummer | 141487548 |
Bloomberg Global ID | WLAQING LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund GBP N M4 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.99 GBP | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.91 GBP | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.10 GBP | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.59 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 8.99 GBP | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'634'221 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'809 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -9.06% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -10.44% |
24.01.2025 - 16.04.2025
24.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.55% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.51% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.82% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.64% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.28% | |
United Overseas Bank Ltd | 2.25% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2.10% | |
AIA Group Ltd | 1.90% | |
KB Financial Group Inc | 1.87% | |
Ke Hldgs | 1.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |