ISIN | IE000TLSHDP4 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Impax Listed Infrastructure Euro 'E’ Accumulation |
Offerente del fondo |
Impax Asset Management Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | Impax Asset Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Telefono: +41 22 744 19 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth with income, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies providing infrastructure essential for the transition to a more sustainable economy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 0.97 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 0.97 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1.01 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 0.90 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 0.97 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'253'380 | |
Attivo della classe *** | 979 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.18% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.99% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | -0.92% |
05.08.2025 - 04.09.2025
05.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -1.62% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | 0.00% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | -2.11% |
23.10.2024 - 04.09.2025
23.10.2024 04.09.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.42% | |
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National Grid PLC | 4.00% | |
Union Pacific Corp | 3.96% | |
Elisa Oyj Class A | 3.77% | |
Waste Connections Inc | 3.65% | |
Waste Management Inc | 3.62% | |
Northland Power Inc | 3.42% | |
NextEra Energy Inc | 3.39% | |
Clean Harbors Inc | 3.12% | |
Keppel DC REIT | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |