Neuberger Berman Commodities Fund EUR I3 Accumulating Class - Unhedged

Dati di base

ISIN IE000956YEJ6
Numero di valore 140335397
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Commodities Fund EUR I3 Accumulating Class - Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.18 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 9.10 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 10.37 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 8.93 EUR 10.04.2025
NAV * 9.18 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 264'108'535
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -6.19% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -9.72% 17.01.2025
16.04.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abgs1168 Index /Long/ 68.16%
Trs Abgs1168 Index /Long/ 16.92%
United States Treasury Bills 14.18%
United States Treasury Bills 12.79%
Goldman Sachs Bank USA 1.99%
Citibank, N.A. 1.97%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 1.94%
AT&T Inc 1.90%
Wells Fargo Bank, National Association 1.81%
John Deere Capital Corp. 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)