ISIN | IE000956YEJ6 |
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Numero di valore | 140335397 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Commodities Fund EUR I3 Accumulating Class - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.18 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.10 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.37 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 8.93 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 9.18 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 264'108'535 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -6.19% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -9.72% |
17.01.2025 - 16.04.2025
17.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abgs1168 Index /Long/ | 68.16% | |
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Trs Abgs1168 Index /Long/ | 16.92% | |
United States Treasury Bills | 14.18% | |
United States Treasury Bills | 12.79% | |
Goldman Sachs Bank USA | 1.99% | |
Citibank, N.A. | 1.97% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 1.94% | |
AT&T Inc | 1.90% | |
Wells Fargo Bank, National Association | 1.81% | |
John Deere Capital Corp. | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |