ISIN | IE000956YEJ6 |
---|---|
Valorennummer | 140335397 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Commodities Fund EUR I3 Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.08 EUR | 24.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.38 EUR | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.37 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.93 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 9.08 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 256'326'106 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -0.77% |
27.05.2025 - 24.06.2025
27.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | -7.72% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | -9.92% |
17.01.2025 - 24.06.2025
17.01.2025 24.06.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Abgs1168 Index /Long/ | 100.21% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills | 9.37% | |
United States Treasury Bills | 3.46% | |
Citibank, N.A. | 2.27% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 2.26% | |
Simon Property Group LP | 2.25% | |
Wells Fargo & Co. | 2.25% | |
AT&T Inc | 2.22% | |
JPMorgan Chase & Co. | 2.02% | |
American Express Company | 1.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.56% |
---|---|
Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |