Neuberger Berman Commodities Fund EUR I3 Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000956YEJ6
Valorennummer 140335397
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Commodities Fund EUR I3 Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.19 EUR 22.08.2025
Vorheriger Preis * 9.19 EUR 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 10.37 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 8.93 EUR 10.04.2025
NAV * 9.19 EUR 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 287'188'259
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.18% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate -0.43% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate -10.52% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr -8.83% 17.01.2025
21.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Abgs1168 Index /Long/ 106.08%
United States Treasury Bills 9.58%
United States Treasury Bills 4.79%
United States Treasury Bills 3.20%
United States Treasury Bills 3.20%
Citibank, N.A. 2.64%
AT&T Inc 2.46%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 2.27%
American Express Company 2.17%
Wells Fargo & Co. 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)