Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund HKD EA AccU

Dati di base

ISIN LU2963889477
Numero di valore 141088549
Bloomberg Global ID WLUQHEC LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund HKD EA AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.29 HKD 08.01.2026
Prezzo precedente * 11.33 HKD 07.01.2026
Max 52 settimani * 11.34 HKD 06.01.2026
Min 52 settimani * 8.30 HKD 08.04.2025
NAV * 11.29 HKD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'907'002'177
Attivo della classe *** 705'796
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.49% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.53% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.14% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.09% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +13.40% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.17%
Microsoft Corp 7.59%
Alphabet Inc Class C 7.05%
Apple Inc 6.42%
Amazon.com Inc 5.76%
Broadcom Inc 4.12%
Eli Lilly and Co 2.98%
Mastercard Inc Class A 2.46%
Welltower Inc 2.42%
The Home Depot Inc 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)