Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund HKD EA AccU

Stammdaten

ISIN LU2963889477
Valorennummer 141088549
Bloomberg Global ID WLUQHEC LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund HKD EA AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.64 HKD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 10.81 HKD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 11.17 HKD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 8.30 HKD 08.04.2025
NAV * 10.64 HKD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'704'966'725
Anteilsklassevermögen *** 788'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.82% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate -0.23% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +7.90% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +6.91% 08.01.2025
20.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.60%
Microsoft Corp 8.27%
Apple Inc 5.85%
Alphabet Inc Class C 5.73%
Amazon.com Inc 5.24%
Broadcom Inc 3.29%
Mastercard Inc Class A 2.43%
Welltower Inc 2.42%
Eli Lilly and Co 2.19%
The Home Depot Inc 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.65%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)