Pictet - Strategic Credit - R1 dm USD

Dati di base

ISIN LU2979605123
Numero di valore 141350678
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Strategic Credit - R1 dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.25 USD 22.07.2025
Prezzo precedente * 107.66 USD 21.07.2025
Max 52 settimani * 107.66 USD 21.07.2025
Min 52 settimani * 103.43 USD 09.04.2025
NAV * 107.25 USD 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 586'063'656
Attivo della classe *** 5'356
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.21% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +2.35% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +0.55% 11.02.2025
22.07.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 16.24%
Euro Bobl Future Sept 25 12.72%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 10.80%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 6.45%
Long Gilt Future Sept 25 4.15%
Bayer AG 4.5% 2.55%
Sse PLC 4% 2.32%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 2.27%
Harbour Energy PLC 5.5% 2.25%
British American Tobacco PLC 3% 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.64%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)