ISIN | LU2979605123 |
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Valorennummer | 141350678 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Strategic Credit - R1 dm USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds bietet hauptsächlich ein Engagement in jeglicher Form von Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten („Investitionen“). Er investiert hauptsächlich: • direkt in die Investitionen; und/oder • in übertragbare Wertpapiere, die an die Performance von Investitionen gekoppelt sind oder ein Engagement in diesen bieten; und/oder • Über derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte die Investitionen oder Anlagen sind, die ein Engagement in diesen Investitionen bieten. Nicht auf USD lautende Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den USD zu vermeiden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.25 USD | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.66 USD | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.66 USD | 21.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.43 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 107.25 USD | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 586'063'656 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'356 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.21% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +2.35% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +0.55% |
11.02.2025 - 22.07.2025
11.02.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 16.24% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 12.72% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 10.80% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.45% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 4.15% | |
Bayer AG 4.5% | 2.55% | |
Sse PLC 4% | 2.32% | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | 2.27% | |
Harbour Energy PLC 5.5% | 2.25% | |
British American Tobacco PLC 3% | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.64% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |