UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR acc

Dati di base

ISIN LU1971906984
Numero di valore 47125338
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the EURO STOXX 50 ESG® Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.03 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 16.52 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 16.84 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 13.97 EUR 09.04.2025
NAV * 16.03 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'218'661'799
Attivo della classe *** 179'988'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.19% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +9.23% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -1.65% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi -0.58% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +3.44% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +11.12% 23.12.2024
01.08.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 7.67%
SAP SE 6.76%
Siemens AG 4.50%
Schneider Electric SE 4.28%
Allianz SE 4.15%
Banco Santander SA 3.62%
Deutsche Telekom AG 3.56%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.20%
UniCredit SpA 3.10%
Sanofi SA 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)