UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-acc

Détails

ISIN LU1971906984
No. de valeur 47125338
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the EURO STOXX 50 ESG® Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.36 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 15.90 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 16.53 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 14.42 EUR 23.12.2024
NAV * 15.36 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'783'632'175
Actifs de la classe *** 170'781'156
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.59% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +6.59% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -6.77% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +5.99% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +6.49% 23.12.2024
03.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 8.45%
SAP SE 6.28%
Allianz SE 4.81%
Deutsche Telekom AG 4.37%
Schneider Electric SE 4.30%
Sanofi SA 4.23%
Siemens AG 4.01%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.67%
Banco Santander SA 3.32%
Iberdrola SA 3.11%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)