UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU0950674928
Numero di valore 21968147
Bloomberg Global ID USUP GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.55 USD 25.04.2025
Prezzo precedente * 11.53 USD 24.04.2025
Max 52 settimani * 12.37 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 9.98 USD 07.04.2025
NAV * 11.55 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'029'460'483
Attivo della classe *** 143'987'885
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.00% 30.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.70% 30.12.2024
25.04.2025
1 mese -1.42% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi +1.98% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi +3.37% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +9.49% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +13.43% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +12.86% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +23.86% 02.07.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AIA Group Ltd 5.08%
Sony Group Corp 4.92%
Tokio Marine Holdings Inc 4.68%
CSL Ltd 4.65%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.47%
Hitachi Ltd 4.30%
KDDI Corp 4.00%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3.37%
SoftBank Corp 3.12%
Hoya Corp 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 22.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)