UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU0950674928
Numero di valore 21968147
Bloomberg Global ID USUP GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.55 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 12.45 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 12.55 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 9.98 USD 07.04.2025
NAV * 12.55 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'276'320'872
Attivo della classe *** 153'265'303
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.90% 30.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.88% 30.12.2024
30.06.2025
1 mese +2.16% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +10.32% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +11.90% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +14.88% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +21.08% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +35.26% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +34.55% 02.07.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tokyo Electron Ltd 5.31%
Hitachi Ltd 5.22%
AIA Group Ltd 5.19%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.02%
Tokio Marine Holdings Inc 4.96%
CSL Ltd 4.93%
Sony Group Corp 4.77%
Recruit Holdings Co Ltd 4.59%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3.71%
KDDI Corp 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)