ISIN | LU2811956460 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL AI |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefono: +41 44 267 67 67 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.18 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.57 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 125.66 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 106.56 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 113.18 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'321'414 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.39% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.14% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -2.31% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +4.41% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -5.02% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -9.46% |
31.05.2024 - 31.03.2025
31.05.2024 31.03.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bankinter SA | 4.43% | |
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Fuchs SE Participating Preferred | 4.17% | |
Metso Corp | 4.04% | |
DO & Co AG | 3.45% | |
Cloetta AB Class B | 3.35% | |
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 3.35% | |
Buzzi SpA | 3.21% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.16% | |
Wartsila Corp | 3.15% | |
Flughafen Zuerich AG | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |