ISIN | LU2811956460 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL AI |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 67 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Funds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Entrepreneur Europe Small in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Das Universum für eigentümergeführte Unternehmen wird dabei wie folgt bestimmt: - Ein oder mehrere Aktionäre halten bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) und üben einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik aus. - Kotierung an einer anerkannten Börse oder im Rahmen einer Neuemission an der jeweiligen Börse die Börsennotierung beantragt haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.53 EUR | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.85 EUR | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.66 EUR | 06.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.23 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 123.53 EUR | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 125'819'804 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.03% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.24% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
1 Monat | +12.99% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | +6.91% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +14.61% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | -1.18% |
31.05.2024 - 20.05.2025
31.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fuchs SE Participating Preferred | 4.18% | |
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Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 3.96% | |
Cloetta AB Class B | 3.71% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.63% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.63% | |
Bankinter SA | 3.62% | |
Buzzi SpA | 3.37% | |
Wartsila Corp | 3.23% | |
Metso Corp | 3.17% | |
Andritz AG | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |