ISIN | LU0936263978 |
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No. de valeur | 21412064 |
Bloomberg Global ID | BBG005BT0C14 |
Nom de fond | Pictet-Japanese Equity Opportunities HR USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 238.03 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 239.41 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 239.41 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 180.62 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 238.03 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'113'121'801 | |
Actifs de la classe *** | 4'175'895 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.25% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.02% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +5.48% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +11.96% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +7.08% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +13.23% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +38.81% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +69.61% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +125.54% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.53% | |
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Hitachi Ltd | 4.44% | |
Sony Group Corp | 4.01% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.43% | |
Toyota Motor Corp | 2.87% | |
Keyence Corp | 2.76% | |
ORIX Corp | 2.24% | |
Kurita Water Industries Ltd | 2.12% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.99% | |
Yokogawa Electric Corp | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.12% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |