Pictet-Japanese Equity Opportunities HI USD

Détails

ISIN LU0895849734
No. de valeur 20732638
Bloomberg Global ID BBG00465NFJ4
Nom de fond Pictet-Japanese Equity Opportunities HI USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 245.34 USD 02.04.2025
Prix précédent * 245.61 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 261.57 USD 10.07.2024
Min 52 semaines * 205.07 USD 05.08.2024
NAV * 245.34 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'044'023'265
Actifs de la classe *** 23'822'912
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.10% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.69% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -2.98% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -4.22% 06.01.2025
02.04.2025
6 mois +0.78% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +4.33% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +45.79% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +55.39% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +157.49% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.82%
Sony Group Corp 4.38%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.92%
Hitachi Ltd 3.62%
Toyota Motor Corp 3.24%
Keyence Corp 2.66%
Recruit Holdings Co Ltd 2.42%
ORIX Corp 2.25%
Suzuki Motor Corp 2.15%
Renesas Electronics Corp 1.91%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.934%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)