ISIN | LU0895849734 |
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No. de valeur | 20732638 |
Bloomberg Global ID | BBG00465NFJ4 |
Nom de fond | Pictet-Japanese Equity Opportunities HI USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 274.94 USD | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 272.08 USD | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 274.94 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 205.07 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 274.94 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'113'121'801 | |
Actifs de la classe *** | 26'267'031 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.59% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.20% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +6.78% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +14.31% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +6.03% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +11.84% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +43.89% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +76.73% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +140.58% |
27.07.2020 - 24.07.2025
27.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.53% | |
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Hitachi Ltd | 4.44% | |
Sony Group Corp | 4.01% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.43% | |
Toyota Motor Corp | 2.87% | |
Keyence Corp | 2.76% | |
ORIX Corp | 2.24% | |
Kurita Water Industries Ltd | 2.12% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.99% | |
Yokogawa Electric Corp | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |