Pictet-Japanese Equity Opportunities HI USD

Détails

ISIN LU0895849734
No. de valeur 20732638
Bloomberg Global ID BBG00465NFJ4
Nom de fond Pictet-Japanese Equity Opportunities HI USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 299.41 USD 29.10.2025
Prix précédent * 302.20 USD 28.10.2025
Max 52 semaines * 303.96 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 216.08 USD 07.04.2025
NAV * 299.41 USD 29.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'013'340'811
Actifs de la classe *** 26'034'697
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.26% 31.12.2024
29.10.2025
YTD Performance (en CHF) +3.35% 31.12.2024
29.10.2025
1 mois +4.62% 29.09.2025
29.10.2025
3 mois +10.79% 29.07.2025
29.10.2025
6 mois +22.73% 30.04.2025
29.10.2025
1 an +22.35% 29.10.2024
29.10.2025
2 ans +60.04% 30.10.2023
29.10.2025
3 ans +91.43% 31.10.2022
29.10.2025
5 ans +150.99% 29.10.2020
29.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.27%
Sony Group Corp 4.19%
Hitachi Ltd 3.94%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.81%
Toyota Motor Corp 3.10%
Keyence Corp 2.77%
ORIX Corp 2.35%
Tokyo Electron Ltd 2.32%
ITOCHU Corp 2.27%
Suzuki Motor Corp 2.24%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.94%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)