ISIN | LU0700307720 |
---|---|
No. de valeur | 14177612 |
Bloomberg Global ID | BBG002CH4CT2 |
Nom de fond | Pictet-Japanese Equity Opportunities I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.93 GBP | 08.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.69 GBP | 07.04.2025 |
Max 52 semaines * | 118.02 GBP | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 99.65 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 105.93 GBP | 08.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 808'846'584 | |
Actifs de la classe *** | 12'367'299 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.26% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.75% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
1 mois | -5.93% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 mois | -7.22% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 mois | -6.32% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 an | -5.69% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 ans | +12.21% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 ans | +15.82% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 ans | +44.34% |
08.04.2020 - 08.04.2025
08.04.2020 08.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.82% | |
---|---|---|
Sony Group Corp | 4.38% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.92% | |
Hitachi Ltd | 3.62% | |
Toyota Motor Corp | 3.24% | |
Keyence Corp | 2.66% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.42% | |
ORIX Corp | 2.25% | |
Suzuki Motor Corp | 2.15% | |
Renesas Electronics Corp | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.90% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |