| ISIN | LU2948510461 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.96 AUD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.96 AUD | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 104.05 AUD | 30.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.82 AUD | 23.01.2025 |
| NAV * | 102.96 AUD | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.82% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.03% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | -0.72% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | -0.06% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | -0.19% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +2.14% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +2.74% |
10.12.2024 - 22.01.2026
10.12.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |