UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq

Dati di base

ISIN LU2948510461
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.96 AUD 22.01.2026
Prezzo precedente * 102.96 AUD 21.01.2026
Max 52 settimani * 104.05 AUD 30.09.2025
Min 52 settimani * 100.82 AUD 23.01.2025
NAV * 102.96 AUD 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.82% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.03% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese -0.72% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi -0.06% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi -0.19% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +2.14% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +2.74% 10.12.2024
22.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)