Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR

Dati di base

ISIN LU0255979402
Numero di valore 2565003
Bloomberg Global ID BBG000GW2VK8
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.22 EUR 25.07.2025
Prezzo precedente * 120.29 EUR 24.07.2025
Max 52 settimani * 124.27 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 102.44 EUR 05.08.2024
NAV * 119.22 EUR 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 948'268'462
Attivo della classe *** 111'166'363
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.75% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.29% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +2.85% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +4.98% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi -0.91% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +6.10% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +16.32% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +23.08% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +46.17% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.399
ADDI Date 25.07.2025

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.53%
Hitachi Ltd 4.44%
Sony Group Corp 4.01%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.43%
Toyota Motor Corp 2.87%
Keyence Corp 2.76%
ORIX Corp 2.24%
Kurita Water Industries Ltd 2.12%
Recruit Holdings Co Ltd 1.99%
Yokogawa Electric Corp 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.56%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)