ISIN | LU0255979402 |
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Numero di valore | 2565003 |
Bloomberg Global ID | BBG000GW2VK8 |
Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.90 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.37 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 124.27 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.44 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 118.90 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 978'724'422 | |
Attivo della classe *** | 112'128'998 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.02% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.33% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +2.17% |
07.05.2025 - 04.06.2025
07.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -1.16% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -3.72% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +3.86% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +12.97% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +22.78% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +42.82% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.06.2025 |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.57% | |
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Sony Group Corp | 4.39% | |
Hitachi Ltd | 4.14% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.48% | |
Toyota Motor Corp | 3.40% | |
Keyence Corp | 2.97% | |
Suzuki Motor Corp | 2.08% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.06% | |
Sompo Holdings Inc | 1.97% | |
ORIX Corp | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.557% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |