Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255979238
Numero di valore 2564999
Bloomberg Global ID BBG000GW2T69
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.62 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 150.50 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 152.02 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 116.62 EUR 07.04.2025
NAV * 151.62 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 888'779'136
Attivo della classe *** 126'148'503
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.58% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.55% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +3.62% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +4.48% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +14.64% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +11.58% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +26.01% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +46.34% 10.01.2023
09.01.2026
5 anni +38.64% 12.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.2425
ADDI Date 09.01.2026

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.69%
Hitachi Ltd 4.34%
Sony Group Corp 4.12%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.80%
Toyota Motor Corp 3.31%
Keyence Corp 2.66%
ORIX Corp 2.35%
ITOCHU Corp 2.31%
East Japan Railway Co 2.29%
Suzuki Motor Corp 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)