Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255979238
Numero di valore 2564999
Bloomberg Global ID BBG000GW2T69
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.43 EUR 04.12.2025
Prezzo precedente * 145.24 EUR 03.12.2025
Max 52 settimani * 148.55 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 116.62 EUR 07.04.2025
NAV * 148.43 EUR 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 898'980'691
Attivo della classe *** 127'204'109
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.80% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +8.03% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +0.76% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +6.73% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +9.61% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +5.88% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +27.46% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +40.24% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +42.60% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.2425
ADDI Date 04.12.2025

10 posizioni principali ***

Hitachi Ltd 4.85%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.55%
Sony Group Corp 3.93%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.40%
Toyota Motor Corp 3.16%
Keyence Corp 2.90%
Tokyo Electron Ltd 2.61%
Hoya Corp 2.24%
ITOCHU Corp 2.23%
Suzuki Motor Corp 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)