| ISIN | LU2601237774 |
|---|---|
| Numero di valore | 125816187 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Valiant Valiant Classique Dynamic ID |
| Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Offerente del fondo | Valiant Bank |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) | Valiant Bank AG |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 140.31 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 139.88 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 143.06 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 122.53 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 140.31 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.63% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.65% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +1.65% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +4.04% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +6.78% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +19.63% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +22.22% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +20.25% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |