ISIN | LU2601237774 |
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Numero di valore | 125816187 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Valiant Valiant Classique Dynamic ID |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.41 CHF | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.85 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 139.02 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.03 CHF | 21.02.2024 |
NAV * | 138.41 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.53% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.86% |
20.01.2025 - 19.02.2025
20.01.2025 19.02.2025 |
3 mesi | +5.67% |
19.11.2024 - 19.02.2025
19.11.2024 19.02.2025 |
6 mesi | +6.21% |
19.08.2024 - 19.02.2025
19.08.2024 19.02.2025 |
1 anno | +12.70% |
19.02.2024 - 19.02.2025
19.02.2024 19.02.2025 |
2 anni | +17.84% |
20.02.2023 - 19.02.2025
20.02.2023 19.02.2025 |
3 anni | +10.49% |
21.02.2022 - 19.02.2025
21.02.2022 19.02.2025 |
5 anni | +16.03% |
19.02.2020 - 19.02.2025
19.02.2020 19.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |