| ISIN | LU2601237774 |
|---|---|
| Numero di valore | 125816187 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Valiant Valiant Classique Dynamic ID |
| Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Offerente del fondo | Valiant Bank |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) | Valiant Bank AG |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 142.31 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 142.21 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 142.35 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 122.53 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 142.31 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.13% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.96% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +4.18% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +9.55% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +7.70% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +26.19% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +25.87% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +29.98% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |