Comunus SICAV - Swiss Comunus SICAV - Swiss

Dati di base

ISIN CH0200600911
Numero di valore 2006009
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Comunus SICAV - Swiss Comunus SICAV - Swiss
Offerente del fondo Comunus SICAV – Entrepreneurs Chemin du Pierrier 1
1815 – Clarens
Telefono: +41 21 989 82 56
E-Mail: info@comunus.ch
Web: www.comunus.ch
Offerente del fondo Comunus SICAV – Entrepreneurs
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Comunus
Clarens
Telefono: +41 21 989 82 50
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 178.00 CHF 31.12.2024
Prezzo precedente * 174.25 CHF 30.06.2024
Max 52 settimani * 178.00 CHF 31.12.2024
Min 52 settimani * 174.25 CHF 30.06.2024
NAV * 178.00 CHF 31.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese 0.00% 31.12.2024
31.12.2024
3 mesi 0.00% 31.12.2024
31.12.2024
6 mesi +2.15% 30.06.2024
31.12.2024
1 anno -1.93% 31.12.2023
31.12.2024
2 anni -1.83% 31.12.2022
31.12.2024
3 anni +0.11% 31.12.2021
31.12.2024
5 anni +19.08% 31.12.2019
31.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)